苏宁云商:關于投資設立物流地產基金的公告

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日期：2017-11-14附件下载

证券代码：002024              证券简称：苏宁云商            通知布告编号：2017-070

                          苏宁云商團體股分有限公司

                       關于投資設立物流地產基金的通知布告
    本公司及董事會全部成员包管通知布告内容的真实、正确、完备，不存在子虚记录、误导性

報告或重大漏掉。

    1、對外投資表面
    一、為充实發掘公司高尺度倉储物流举措措施的價值，并加快物流倉储資本的获
取，創建中國零售行業最大的物流根本举措措施網和辦事網，公司参考行業标杆企業
運营模式，规划創建“開辟—運营—基金運作”的良性資產運营模式，从而有用
盘活存量資產，加快資金轮回，实現轻資產、高周转運营，终极鞭策公司物流倉
储范围的快速扩大。
    為鞭策前述计谋方针的实現，公司全資子公司江苏苏宁物流有限公司（如下
简称“江苏苏宁物流”）與深創投不動產基金辦理（深圳）有限公司（如下简称
“深創投不動產”）拟结合倡议設立物流地產基金（如下简称“物流地產基金”
或“投資基金”），两边规划于董事會后签订《深創投不動產基金辦理（深圳）有
限公司與江苏苏宁物流有限公司關于配合設立物流地產基金之互助协定》（如下
简称“互助协定”）。
    二、物流地產基金首期基金方针召募資金范围 50 亿元，重要用于收购苏宁建
成的成熟倉储举措措施、市場化收购及投資開辟合适前提的高尺度倉储物流举措措施。基
金辦理報酬苏宁深創投基金辦理（南京）有限公司（如下简称“苏宁深創投”）。
江苏苏宁物流與深創投不動產规划在首期基金的根本上，按照投資项目环境設立
后续物流地產基金，用于投資公司拟建、在建及已建成高尺度倉储物流举措措施，并
追求并购其他市場主體拟建、在建及已建成的高尺度倉储物流举措措施。基金方针总
范围（含首期基金）為人民币 300 亿元，同時經由過程在详细项目层面匹配响应的融
資放置，实現辦理倉储范围到达 1,200-1,500 万平米。
    三、公司第六届董事會第九次集會审议經由過程了《關于投資設立物流地產基金
的议案》。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《中小企業板信息表露营業备
忘录第 12 号：上市公司與专業投資機構互助投資》等法则和《公司章程》等公
司内部节制轨制的有關划定，本次投資在董事會权限内，无需提交股东大會审议，
不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组环境，不會致使
同行竞争或联系關系买卖。
    四、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高档辦理职员未介入投資基金份
额认购，未在投資基金中任职。

  口臭如何治療,  2、互助方根基环境
    一、专業投資機構环境
    名称：深創投不動產基金辦理（深圳）有限公司
    企業类型：有限责任公司
    居处：深圳市福田區福田街道深南大道 4009 号投資大厦 11 层
    注册本錢：3000 万元
    建立時候：2017 年 9 月 4 日
    法定代表人：倪泽望
    控股股东：深圳市立异投資團體有限公司
    現实节制人：深圳市人民当局國有資產监视辦理委员會
    谋划范畴：受托資產辦理、投資辦理（不得从事信任、金融資產辦理、证券
資產辦理及其他限定项目）；不動產基金投資、股权投資、受托辦理股权投資基
金(不得从事证券投資勾当；不得以公然方法召募資金展開投資勾当；不得从事
公然召募基金辦理营業)。（以上谋划范畴法令、行政律例、國務院划定制止的项
目除外，限定的项目须获得允许后方可谋划）
    重要投資范畴：物流、財產园、科技地產、租赁型公寓、贸易地產等持有型
不動產投資及股权投資等，搭建并辦理包含財產地產基金、科技地產基金、民生
根本举措措施基金、贸易地產基金、REITs 及证券化基金在内的各种不動產基金
    深創投不動產與公司不存在联系關系瓜葛或长处放置，與公司控股股东、現实控
制人、董事、监事、高档辦理职员不存在联系關系瓜葛或长处放置，與其他介入設立
投資基金的投資人不存在一致举措瓜葛，未以直接或間接情势持有公司股分。
    二、其他介入物流地產基金的投資方环境
    名称：江苏苏宁物流有限公司
    企業类型：有限责任公司
    居处：南京市雨花台區龙藏大道 2 号
    法定代表人：姚凯
    注册本錢：360792.511067 万元
    建立時候：2012 年 6 月 19 日
    谋划范畴：門路運输（按《門路運输谋划允许证》谋划），快遞营業（按《道
路運输谋划允许证》谋划）。承辦路運货品運输代辦署理；货品配载、倉储、装卸及
包装辦事；車辆租赁；海内航路除香港、澳門、台灣地域航路除外的航空货運销
售代辦署理营業（伤害品除外）；經济信息咨询，软件研發，自营各种商品及技能的
收支口营業；商務代辦署理。制冷空调装备及家用電器的安装與维修；微型计较機的
安装及维修；园地租赁，設計、建造、代辦署理、公布海内各种告白、機器装备租赁、
无人機運输和配送。（依法须經核准的项目，經相干部分核准后方可展開谋划活
動）
    江苏苏宁物流為公司全資子公司。
    三、基金辦理人
    名称：苏宁深創投基金辦理（南京）有限公司（以工商注册為准）
    企業类型：有限责任公司
    居处：南京高新技能財產開辟區惠达路 6 号斗极大厦 2 楼
    法定代表人：姚凯
    注册本錢：2000 万元
    谋划范畴：受托資產辦理、投資辦理（不得从事信任、金融資產辦理、证券
資產辦理及其他限定项目）；不動產基金投資、股权投資、受托辦理股权投資基
金(不得从事证券投資勾当；不得以公然方法召募資金展開投資勾当；不得从事
公然召募基金辦理营業)（详细谋划范畴以相干構造批准為准）。
    苏宁深創投由公司全資子公司江苏苏宁物流與深創投不動產和两边辦理
團队持股平台配合投資設立，江苏苏宁物流持有其 51%股分，深創投不動產持有
40%股分，辦理團队持股平台持股 9%。今朝该公司正在倡议設立。
    除上述股权瓜葛外，苏宁深創投與本公司、公司董事、监事和高档辦理职员
之間均不存在长处放置，與深創投不動產不存在一致举措瓜葛，苏宁深創投未以
直接或間接情势持有公司股分。

       3、物流地產基金根基环境
       一、基金名称：苏宁深創投倉储物流举措措施一期基金（暂命名，终极以存案為
准。如下简称“首期基金”）。
    二、基金范围：首期基金方针召募資金范围合计為 50 亿元。江苏苏宁物流與
深創投不動產规划在首期基金的根本上，按照投資项目环境設立后续物流地產基
金，基金方针总范围（包括首期基金）為人民币 300 亿元，用于投資苏宁云商拟
建、在建及已建成高尺度倉储物流举措措施，并追求并购其他市場主體拟建、在建及
已建成的高尺度倉储物流举措措施。
       三、组织情势：左券型。
       四、出資金额：首期基金由江苏苏宁物流或苏宁云商團體股分有限公司部属
控股子公司认缴 51%；由深創投不動產以辦理的資金或深圳市立异投資團體有限
公司以自有或辦理的資金认缴 49%。
       五、出資方法：所有首期基金份额持有人均以人民币現金出資。
    六、出資時候：在基金正式建立后，經首期基金辦理人投資决议计划委员會审议
通事后，基金辦理人按照项目投瘦身霜，資需求向基金份额持有人發出缴款通知，首期基
金份额持有人依照基金辦理人發出的缴款通知请求的時候向基金实缴出資。
    七、存续刻日：基金刻日為 3+2+1+1 年，即前 3 年為投資期，后 2 年為退出
期，到期后基金辦理人可按项目希望环境续期两次，每次续期 1 年。
    八、退出機制：基金辦理人应秉持严谨、谨严的立場紧密亲密存眷基金投資项目
的退出機遇，并应得当、公道的按照法令律例和基金合等同相干协定的商定完成
投資退出，退出渠道包含經由過程 REITs 上市、让渡项目公司股权、資產证券化等方
式。
    九、管帐核算方法：基金辦理人以基金為管帐核算主體，零丁建账，零丁核
算，零丁體例財政報表。
       十、投資标的目的：首期基金将用于收购、開辟合适前提的高尺度倉储物流举措措施。
    十一、其他：公司控股股东、現实节制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、
高档辦理职员未介入投資基金份额认购，未在投資基金中任职。

    4、《互助协定》的重要内容
    一、决议计划機制
    基金辦理人設立投資决议计划委员會對基金的投資事项举行审议。投資决议计划委员
會由 7 名委员構成，此中江苏苏宁物流提名 4 名，深創投不動產提名 3 名。此中
基金辦理人董事长由江苏苏宁物流提名，担当主任委员，总司理由深創投不動產
提名，担当副主任委员，基金投資决议计划事项經 1/2 以上委员赞成，主任委员和副
主任委员别离有一票反對权。
    二、收益分派
    首期基金投資所得收益，付出首期基金的相干用度后依照以下次序举行分派：
a）起首，应向首期基金份额持有人举行分派，直至其收到的历次分派的金额之
和即是实在缴出資总额為止。b）在上述 a)款的分派完成后，应向首期基金份额
持有人举行分派，直至实在缴出資总额实現 8%/年的内部收益率（依照从金錢汇
入基金账户之日起到返還日為止的時代计较，该项分派称為“优先回報”）。在本
合同中， 返還日”指首期基金将优先回報金錢付出给首期基金份额持有人之日。
c）在上述 a)款和 b)款的分派均完成后，应向基金辦理人举行分派，直至向基金
辦理人举行此项分派的金额到达优先回報金额的 25%。d）在上述 a)款、b)款和
c)款的分派均完成后，应依照 80%:20%的比例分派给首期基金份额持有人和基金
辦理人。
    三、危害承当
    首期基金各份额持有人依照其出資比例承当基金產生的吃亏和發生的用度。

   5、本次投資的目标、對公司的影响和存在的危害
   一、本次投資的目标及影响
   物流能力是伶俐零售的焦点竞争力，公司始终注意物流能力的扶植，颠末多
年的堆集已具有倉储扶植及運营、干线運输、物流配送等全財產價值链物流服
務能力，公司致力于扶植中國零售行業最大的倉储物流举措措施網和辦事網。陪伴公
司零售营業范围的延续增加，笼盖用户對物流辦事時效请求日趋加强，和公司
物流能力對外開放過程不竭深化，公司必需加速物流倉储資本的获得速率。為有
效的操纵金融本錢加速財產成长，公司與专業的金融機構深創投不動產举行互助，
建立物流基金，一方面投資收购公司已有的倉储物業，盘活資產，回笼資金，并
举行再投資，延续得到新的倉储資本；另外一方面该物流基金還将市場化投資并购
成熟物業、開辟扶植新的物業，由公司输出物流倉储及運营辦理能力，实現了轻
資產成长模式，延续晋升苏宁物流能力。
   本次投資利用公司自有資金，不影响公司正常的出產谋划勾当，不會對公司
財政及谋划状态發生重大晦气影响，不存在侵害公司及全部股东长处的情景。
   二、本次投資存在的危害
   投資基金在投資進程中将遭到經济情况、行業周期、投資标的谋划辦理、交
易方案、羁系政策等多种身分影响，存在如下危害：
   （1）存在投資基金未能召募到足够的資金以确保樂成設立投資基金的危害。
   （2）存在投資基金投資的项目在投資施行中可能存在因政策调解、市場准
入限定、股权让渡限定等身分，致使没法实現收购和交割的危害。
   （3）存在因决议计划失误或行業情况產生重大变革，致使投資项目标谋划功效
低于预期的危害和投資基金因辦理危害致使不克不及定期退出的危害等。
   公司将紧密亲密存眷投資基金谋划辦理状态及投資项目标施行進程，與配合投資
方严酷危害管控，以确切低落投資危害，更好的庇护股东长处。

   6、其他事项
   一、公司许诺
   在介入設立物流地產基金后的十二個月内（触及分期投資的，為分期投資期
間及全数投資终了后的十二個月内），不利用闲置召募資金临時弥补活動資金、
将召募資金投向变動為永恒性弥补活動資金（不含结余召募資金）、将超募資金
永恒性用于弥补活動資金或奉還银行貸款。
   同時，公司不存在如下情景：（1）利用闲置召募資金临時弥补活動資金時代；
（2）将召募資金用处变動為永恒性弥补活動資金后的十二個月内（不含结余募
集資金）；（3）将超募資金永恒性用于弥补活動資金或奉還银行貸款后的十二
個月内。
二、后续信息表露
公司将按照投資基金后续的希望环境，实時实行响应的信息表露义務。

特此通知布告。

                                         苏宁云商團體股分有限公司
                                        &en居家裝潢sp;          董 事 會
                                              2017 年 11 月 14 日